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一夜飙涨30%,Palantir还是一颗“蒙尘明珠”?

来源:格隆汇
作者:
发布时间:2024-02-07
摘要:业务爆炸式增长

AI热潮下,美股明星个股涌现,英伟达、AMD、超微电脑、Palantir......

在公布了超预期的业绩之后,Palantir股价狂飙,隔夜收涨30.8%,创下自2020年以来的最大单日涨幅,报21.87美元/股,总市值达到475.89亿元。过去一年,该股累计上涨超150%。

与此同时,华尔街开始“热捧”该股,木头姐加仓,Wedbush称其为“一颗未被发现的宝石”。


需求爆炸式增长


Palantir是一家优秀的政府IT承包商,主要销售人工智能驱动的软件,客户包括工程公司Jacobs、豪华汽车制造商Ferrari NV和联合国世界粮食计划署。

Palantir拥有专门的数据库系统,可以快速将大型、快速变化的数据转化为可操作的情报。据报道,以色列和乌克兰都在作战决策中使用过。

AI热潮下,Palantir去年的业绩表现超市场预期,对今年的业绩指引也非常亮眼。

去年四季度,Palantir营收同比增长20%,达到6.08亿美元,高于分析师预期的6.03亿美元。

全年来看,Palantir净利润为2.1亿美元,超出了分析师预期的1.945亿美元,为首次实现盈利

Palantir预计,今年调整后的营收为8.34亿美元-8.5亿美元,高于分析师平均预期的7.603亿美元。

Palantir表示,增长来自新客户和现有客户不断扩大的需求。去年四季度,公司完成了103笔超过100万美元的交易,21笔超过1000万美元的交易,分别同比增加了1倍、4倍。

该公司CEO Alex Karp表示“我们的商业业务正在呈爆炸式增长,我们不知道如何应对需求的冲击。”

据悉,Palantir大部分业务来自政府此外,由于美国地区需求火爆Palantir正在计划将更多人员从欧洲转移回美国。

去年四季度,Palantir来自美国市场的收入同比增长70%,达到1.31亿美元。


华尔街纷纷看好


同时,Palantir受到了华尔街的广泛看好,多位分析师上调其股票评级和目标价。

花旗的分析师将Palantir股票评级从卖出上调至中性,并将目标价从10美元上调至20美元。 

花旗表示,在公司商业部门“突破势头”的推动下,Palantir实现了“强于预期”的四季度业绩,尽管其非美国地区业务仍存在风险,但人工智能平台(AIP)、与美国政府的合同可以平衡这些风险。

Jefferies上调了该股的评级,并表示其季度业绩“令人印象深刻”,部分原因是其在美国的商业增长。

Jefferies分析师指出,他们在今年年初下调了Palantir的股票评级,是因为他们认为其AIP需要时间才能产生真正的效果,但现在,他们认为该公司正处于“拐点”

美国银行重申了对该股的买入评级,并表示,虽然AIP仍处于早期阶段,但它已经以“有意义的方式”对Palantir产生了影响。 

分析师预计,Palantir在人工智能领域的发展势头将持续下去,并且他们还看到该公司的软件在美国政府内部存在“重大机遇”。

Wedbush的分析师Dan Ives维持Palantir跑赢大盘评级,并将目标价从25美元上调至30美元。

Ives表示,目标价上调是由于“Palantir通过AIP取得了前所未有的商业成功”。

他还预计,由于商业业务的强劲表现,该公司2024年自由现金流可能会接近10亿美元;短期内存在被纳入标普500指数的可能性。 

他总结:“Palantir仍然是一颗未被发现的宝石,也是刚刚兴起的AI革命中的核心部分。

此外,木头姐也在用实际行动表达对Palantir的看好。木头姐旗下的三只基金ARKK、ARKW、ARKF周二买了约197万股Palantir股票,按收盘价计算价值4303万美元。

目前,ARKK持有价值约为1.37亿美元的Palantir股票,在持仓中排名第21;ARKW持有价值约2400万美元的 Palantir股票,占仓位比例为1.58%;ARKF持有价值约1330万美元的Palantir股票,占仓位比例为1.29%。

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