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机构定制基金频现 南方基金连发2只“一户基”

来源:金融界 作者:金融界编辑 发布时间:2018-03-13
摘要:伴随着货币基金监管趋严,突击机构定制基金成为很多公募扩张规模的重要方式之一。3月10日,南方基金发布公告,宣布南方乾利、南方浙利成立。据公告显示,这2只基金均为机构定制基金,发行两天便提前结束募集,募集有效认购总户数均为2户,发行规模分别为35.1亿元和19.1亿元。南方连发2只“一户基”3月10日,南方基金同时发布了两则基金合同生效公告,宣布南方乾利定开债、南方浙利定开债成立。据公告显示,南方乾利、南方浙利均为

伴随着货币基金监管趋严,突击机构定制基金成为很多公募扩张规模的重要方式之一。

3月10日,南方基金发布公告,宣布南方乾利、南方浙利成立。据公告显示,这2只基金均为机构定制基金,发行两天便提前结束募集,募集有效认购总户数均为2户,发行规模分别为35.1亿元和19.1亿元。

南方连发2只“一户基”

3月10日,南方基金同时发布了两则基金合同生效公告,宣布南方乾利定开债、南方浙利定开债成立。

据公告显示,南方乾利、南方浙利均为机构定制基金,发行两天便提前结束募集,募集有效认购总户数均为2户,发行规模分别为35.1亿元和19.1亿元。其中,基金管理人南方基金以自有资金作为这2只基金的发起资金,分别认购了1000万,其余资金均来自单一机构投资者。

这2只基金拟任基金经理金凌志,目前其共管理了南方和利、南方卓利定开债、南方纯元、南方荣知定开、南方润元纯债等5只基金,其中南方卓利定开债也是机构定制基金。

像南方乾利、南方浙利这样只有单一机构认购的机构定制基金,在市场上常被称为“一户基”, 这些基金不向个人投资者公开发售,其单一投资者持有份额可达到或超过50%,但需要以定期开放发起式基金的形式运作,即基金管理人在募集基金时,使用公司股东资金、公司固有资金、公司高级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于1000万元,且持有期限不少于3年。

南方基金成立于1998年3月,目前共有243只基金,资管规模4454.86亿元。蓝鲸财经记者了解到,截至3月12日,南方基金共有南方兴利、南方卓利、南方乾利、南方涪利等6只机构定制基金,单一机构持有份额均超50%。

机构定制基金密集发行

自2017年3月17日监管层发行委外新规后,委外定制基金的规模曾一度大幅萎缩,但自2017年四季度开始,随着市场回暖以及对委外新规的逐渐适应,委外投资呈现复苏迹象,机构定制基金发行开始呈现加速之势。

蓝鲸财经统计证监会3月12日发布的最新一期“基金募集申请公示表”发现,截至3月2日,2018年已经有26只定开发起式基金相继获得发行批文,其中广发、泰康资管等多家基金公司都申报了2只以上。

值得注意的是,截至3月12日,仅2018年3月就已经有10只机构定制基金先后发行。而在年底冲规模因素的带动下,2017年11月、12月成立的机构定制基金分别为8只、13只。

业内人士向蓝鲸财经表示:“大批定开发起式基金于近期密集发行,一方面是受益于基金去库存成效明显,另一方面也是因为货币基金监管趋严,突击机构定制基金成为很多公募扩张规模的重要方式之一。”

对于货币基金监管趋严的形势,《21世纪经济报道》3月10日报道称,3月初,市场曾传出消息,监管层召集国内多家大型公募基金公司相关高管人士对货币基金的运行、规模等进行了讨论。自去年开始已经经过多轮限制的货币基金,将可能面临更进一步的调整。

据蓝鲸财经记者统计,自“317新规”至2018年3月12日,市场上成立的机构定制基金共有58只,合计首募规模逾2000亿元。这些基金中,首募规模超过30亿的基金有23只,超过50亿的有14只,占比逾四成。

“317新规后,委外业务一改过去混沌局面,基金公司更规范地布局相关业务,市场对定制型产品的争议将逐步消散,未来定制基金仍将会大量涌现。”上述业内人士补充道。

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责任编辑:金融界编辑

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