格尔软件涨停：终止不超8亿定增 2020定增募6.45亿

中国经济网北京4月29日讯 格尔软件(603232.SH)今日一字涨停，截至发稿报14.48元，涨幅10.03%。

格尔软件近日发布关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的公告。公告显示，公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十八会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《关于终止2023年度向特定对象发行A股股票的议案》，同意公司终止2023年度向特定对象发行A股股票（以下简称“向特定对象发行股票”）事项。本次向特定对象发行股票事项终止后，公司将合理利用自有资金、金融机构贷款以及其他融资方式，统筹资金安排，继续推进相关项目的实施。

关于终止向特定对象发行股票的原因，格尔软件表示，公司自公布本次向特定对象发行股票方案以来，一直与中介机构积极推进相关工作。近期，由于市场环境的变化，经与相关各方充分沟通及审慎分析，综合考虑资本市场及公司实际情况、募投项目规划等各项因素后，为维护全体股东的利益，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项。

关于终止本次向特定对象发行股票事项对公司的影响，格尔软件表示，公司目前各项生产经营活动均正常进行，终止本次向特定对象发行股票事项是经公司、中介机构等相关各方充分沟通、审慎分析作出的决策，不会对公司正常经营与稳定发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

格尔软件2023年4月26日披露的《2023年度向特定对象发行A股股票预案》显示，本次向特定对象发行股票拟募集资金总额（含发行费用）不超过80000.00万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于云密码服务平台产业化项目、信创集成服务升级项目、总部中心升级项目、补充流动资金。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。本次发行采取向特定对象发行A股股票的方式，在获得上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后的有效期内择机发行。

本次发行对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定条件的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、资产管理公司、保险机构投资者、其他境内法人投资者、自然人或其他合格投资者。证券投资基金管理公司、证券公司以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。

本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，本次向特定对象发行的定价基准日为发行期首日。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。

截至预案公告日，上市公司总股本为233044905股。本次向特定对象发行的股票数量不超过69913471股（含本数），本次向特定对象发行股票的最终发行数量将由董事会与保荐机构（主承销商）根据相关监管机构最终同意注册的发行数量上限、募集资金总额上限和发行价格等具体情况协商确定。

本次发行完成后，发行对象认购的本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得转让。本次发行决议的有效期为公司股东大会审议通过本次向特定对象发行方案之日起12个月内有效。

本次发行的股票锁定期满后，将在上海证券交易所上市交易。本次发行前的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

截至预案公告之日，本次发行尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系，最终是否存在因关联方认购公司本次发行的股份构成关联交易的情形，将在本次发行结束后公告的发行情况报告书中予以披露。

截至预案公告日，孔令钢直接持有公司12.91%的股份，陆海天直接持有公司8.22%的股份；同时，二人通过上海格尔实业发展有限公司间接控制公司8.42%的股份。公司实际控制人为孔令钢、陆海天，二人合计控制公司29.55%的股份。本次向特定对象发行股票数量不超过69913471股（含本数），若假设本次发行股票数量为发行上限69913471股，则本次发行完成后，公司的总股本为302958376股，孔令钢、陆海天仍将合计可实际支配公司68858409股股份，即22.73%的股份表决权，孔令钢、陆海天仍为公司的实际控制人。因此，本次发行不会导致公司实际控制权发生变化。

格尔软件关于前次募集资金使用情况的专项报告显示，经中国证券监督管理委员会《关于核准格尔软件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕1328号）核准，公司实际发行人民币A股股票20901134股（每股面值1.00元人民币），每股发行价人民币30.85元。本次发行募集资金总额为644799983.90元，扣除发行费用人民币8844116.58元（不含税）后，募集资金净额为635955867.32元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年8月25日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（上会师报字（2020）第6894号）。

格尔软件近日披露的2023年年度报告显示，报告期内，公司实现营业收入5.61亿元，同比下滑14.89%；归属于上市公司股东的净利润3696.57万元，上年同期-871.25万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1176.06万元，上年同期-5434.03万元；经营活动产生的现金流量净额-6112.74万元，上年同期-3361.34万元。

格尔软件关于2023年度利润分配方案的公告显示，公司拟向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本233,314,695股，其中回购股票专用账户持有本公司股份2,014,700股，该股份按规定不参与本次利润分配，以此计算合计拟派发现金红利13,877,999.70元（含税），实际派发现金分红的数额将根据股权登记日当日公司回购账户所持有的股份数情况进行相应调整。

格尔软件2024年第一季度报告显示，2024年第一季度，公司实现营业收入4854.28万元，同比下滑29.24%；归属于上市公司股东的净利润-5150.10万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-5574.07万元；经营活动产生的现金流量净额-7464.55万元。